Rendiconto finanziario (TTM)
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.334 | 7.160 | 7.356 | 7.552 | 7.265 | 6.979 | 6.567 | 6.154 | 6.766 | 7.377 | 7.119 | 6.860 | 4.762 | 2.664 | 3.172 | 3.679 | 3.567 | 3.455 |
| Modifica (%) | 13,05 | 2,74 | 2,66 | -3,79 | -3,94 | -5,91 | -6,28 | 9,94 | 9,04 | -3,51 | -3,63 | -30,58 | -44,05 | 19,03 | 15,99 | -3,04 | -3,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.139,07 | 774,45 | 1.008,43 | 1.413,26 | 440,63 | 252,55 | 243,14 | 233,29 | 332,79 | 516,61 | 186,71 | 110,69 | 77,76 | 44,03 | 141,45 | -234,79 | -70,34 | -40,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.438 | -5.976 | -5.901 | -5.826 | -4.364 | -2.902 | -2.379 | -1.856 | -2.845 | -3.834 | -4.162 | -4.490 | -2.989 | -1.488 | -2.079 | -2.671 | -6.554 | -10.437 |
| Modifica (%) | 9,89 | -1,25 | -1,27 | -25,10 | -33,51 | -18,01 | -21,97 | 53,28 | 34,76 | 8,56 | 7,88 | -33,43 | -50,22 | 39,75 | 28,44 | 145,40 | 59,25 | |
| % del flusso di cassa | -978,05 | -646,40 | -809,00 | -1.090,33 | -264,66 | -105,00 | -88,08 | -70,36 | -139,94 | -268,48 | -109,16 | -72,45 | -48,81 | -24,59 | -92,73 | 170,45 | 129,23 | 121,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -322 | -222 | -686 | -1.149 | -1.195 | -1.241 | -1.430 | -1.619 | -1.889 | -2.159 | 821 | 3.801 | 4.329 | 4.858 | 1.138 | -2.582 | -2.078 | -1.574 |
| Modifica (%) | -30,96 | 208,51 | 67,59 | 4,02 | 3,86 | 15,20 | 13,20 | 16,69 | 14,30 | -138,01 | 363,08 | 13,91 | 12,21 | -76,58 | -326,92 | -19,51 | -24,24 | |
| % del flusso di cassa | -57,89 | -24,04 | -94,00 | -215,04 | -72,49 | -44,92 | -52,95 | -61,37 | -92,92 | -151,20 | 21,53 | 61,33 | 70,69 | 80,28 | 50,75 | 164,79 | 40,98 | 18,36 |
| Flusso di cassa | 556 | 925 | 729 | 534 | 1.649 | 2.763 | 2.701 | 2.638 | 2.033 | 1.428 | 3.813 | 6.197 | 6.124 | 6.051 | 2.242 | -1.567 | -5.071 | -8.576 |
| Modifica (%) | 66,27 | -21,10 | -26,74 | 208,57 | 67,59 | -2,27 | -2,32 | -22,93 | -29,76 | 166,98 | 62,54 | -1,18 | -1,19 | -62,95 | -169,88 | 223,67 | 69,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
